记录原成交日期
从成交明细读取费用最初发生的时间。
比安交易所app:成交月份和返还入账月份可能不同,月度费用报表应保留两个时间字段。
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02 核对下载渠道
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从成交明细读取费用最初发生的时间。
确认返还在哪个账期进入资产流水。
成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。
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从成交明细读取费用最初发生的时间。
确认返还在哪个账期进入资产流水。
成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。
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不应覆盖原始记录,应单独记录返还发生时间。
同时列出原费用月份和返还入账月份。
不应覆盖原始记录,应单独记录返还发生时间。
同时列出原费用月份和返还入账月份。
从成交明细读取费用最初发生的时间。
确认返还在哪个账期进入资产流水。
成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。
不应覆盖原始记录,应单独记录返还发生时间。
同时列出原费用月份和返还入账月份。